/
Giriş Yap
NA
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Potansiyel?
+38.3%
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
42/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
0.0%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2315 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1657
2019-08-08 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.6
VaR 95% ?
%4.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.3
27.05.2025 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.72
Parametrik%4.16
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.45
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.07), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 7.070000171661377
TRAMA: 8.8534
Diff: %-20.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-24.3
Net kâr marjı %-24.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -53.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.6
FAVÖK marjı %36.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.9
Hasılat başına brüt kâr %35.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-68.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-68.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 20.7x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 20.7x.
PD/DD Oranı
0.78x
Sector: 1.79x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (1.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+65.4
Hasılat yıllık %65.4 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+71.2
Zarar %71.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+38.3%
Artı %38.3 beklenen değer (9.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.31 | EV/EBITDA hedefi: 8.46
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.0
ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin (34.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.07
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2315 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-30.5x
vs 20.7x
Sektör medyanının %247 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.78x
vs 1.79x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.0x
vs 8.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.0
vs %34.3 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.4
vs %92.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.4