/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Potansiyel?
+12.5%
Damodaran ?
59/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺512.4
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.6
07.08.2025 → 26.01.2026
Çarpıklık ?
-0.95
Parametrik%2.41
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.62
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (524.60), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 524.5999755859375
TRAMA: 555.5683
Diff: %-5.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.2x
Sector: 13.1x
F/K 11.2x — sektör medyanına (13.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.11x
Sector: 2.01x
PD/DD 2.11x — sektör medyanının (2.01x) %5 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.8
Net kâr yıllık %120.8 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.5%
Artı %12.5 beklenen değer (590.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 717.57 | PD/DD hedefi: 529.19
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺512.4
Graham değeri (₺512.4) güncel fiyata yakın (%-2.3). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.2x
vs 13.1x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.01x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)