/
Giriş Yap
MU
MU
Technology
Pusula Sağlamlık ?
54/100
Orta
Potansiyel ?
-17.3%
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
89/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
20.1%
DCF Değer ?
143.19
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$95.2
Pahalı
Veri ?
10505
1984-06-01 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (373.25), TRAMA-99 çizgisi (392.32) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 373.25
TRAMA: 392.3161
Fark: %-4.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%28.3
Net kâr marjı %28.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.2
FAVÖK marjı %52.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.7
Hasılat başına brüt kâr %44.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
39.7x
Sektor: 36.0x
F/K 39.7x — sektör medyanının (36.0x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.72x
Sektor: 5.05x
PD/DD 8.72x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.0x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanı (23.9x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
52.0x
Faiz karşılama 52.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.3%
Eksi %17.3 beklenen değer (308.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 313.21 | PD/DD hedefi: 233.55 | EV/EBITDA hedefi: 424.64 | DCF hedefi: 143.19
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%20.1) – WACC (%10.0) farkı +10.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 52.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.1
ROIC (%20.1) sermaye maliyetini 10.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
143.19
DCF (143.19) güncel fiyatın %61.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 373.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$95.2
Güncel fiyat Graham değerinin %74.5 üzerinde ($95.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
39.7x
vs 36.0x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
8.72x
vs 5.05x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.0x
vs 23.9x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%20.1
vs %10.0 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%28.1
vs %53.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.1