/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Potansiyel?
-32.8%
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
66/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
16.1%
DCF Değer ?
38.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺128.6
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.7
05.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.40
Parametrik%3.25
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.37
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (347.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 347.3999938964844
TRAMA: 370.2082
Diff: %-6.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.7
Hasılat başına brüt kâr %16.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
29.5x
Sector: 26.1x
F/K 29.5x — sektör medyanının (26.1x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.87x
Sector: 3.37x
PD/DD 4.87x — sektör medyanının (3.37x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
12.7x
Sector: 10.5x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (10.5x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.2
Hasılat yıllık %38.2 büyüdü (2024/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+720.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2024/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.8%
Eksi %32.8 beklenen değer (233.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 141.04 | PD/DD hedefi: 229.37 | EV/EBITDA hedefi: 287.41 | DCF hedefi: 86.85
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 8.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.05
DCF (38.05) güncel fiyatın %89.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 347.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺128.6
Güncel fiyat Graham değerinin %63.0 üzerinde (₺128.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
29.5x
vs 26.1x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.87x
vs 3.37x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.7x
vs 10.5x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%16.1
vs %8.0 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5