/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Potansiyel?
-25.8%
Damodaran ?
12/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
52/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
DCF Değer ?
43.52
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
585
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.0
VaR 95% ?
%2.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.3
30.06.2025 → 13.07.2025
Çarpıklık ?
-2.03
Parametrik%2.14
Historik%1.70
Cornish-Fisher%2.25
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (227.50), TRAMA-99 çizgisi (223.50) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 227.5
TRAMA: 223.5049
Diff: %+1.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-347.8
ROE %-347.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.4
Hasılat başına brüt kâr %64.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.0x
Sector: 7.2x
F/K 14.0x — sektör medyanının (7.2x) %93 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
4.5x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.0x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-67.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-48.7
Net kâr yıllık %-48.7 gerilemiş (2022/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.8%
Eksi %25.8 beklenen değer (168.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 113.40 | EV/EBITDA hedefi: 202.19 | DCF hedefi: 56.88
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 99/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.52
DCF (43.52) güncel fiyatın %80.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 227.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %93 üzerinde — pahalı
🏢 EV/EBITDA
4.5x
vs 4.0x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0