/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$29.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-39.0%
ROIC ?
7.2%
DCF Değer ?
25.69
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.9
VaR 95% ?
%4.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.7
02.03.2026 → 06.03.2026
Çarpıklık ?
1.01
Parametrik%4.98
Historik%4.48
Cornish-Fisher%3.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (233.63), TRAMA-99 çizgisi (224.72) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 233.6300048828125
TRAMA: 224.723
Fark: %+4.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.8
FAVÖK marjı %28.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.5
Hasılat başına brüt kâr %54.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
97.3x
Sektör: 62.9x
F/K 97.3x — sektör medyanının (62.9x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.88x
Sektör: 4.62x
PD/DD 11.88x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
62.5x
Sektör: 30.9x
EV/EBITDA 62.5x — sektör medyanının (30.9x) %102 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.71x
Cari oran 3.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.9x
Faiz karşılama 65.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.5
Hasılat yıllık %24.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+129.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.0%
Eksi %39.0 beklenen değer (129.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 144.41 | PD/DD hedefi: 85.88 | EV/EBITDA hedefi: 104.57 | DCF hedefi: 52.90
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 65.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.69
DCF (25.69) güncel fiyatın %87.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 211.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$29.5
Güncel fiyat Graham değerinin %86.1 üzerinde ($29.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
97.3x
vs 62.9x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
11.88x
vs 4.62x
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
62.5x
vs 30.9x
Sektörden %102 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.2
vs %10.0 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9
vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.