/
Giriş Yap
MT
MTN
Mutual Trust Bank
Telekomünikasyon
Pusula Sağlamlık ?
92/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+127.9%
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
83/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
26.9%
DCF Değer ?
54,516.09
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Güncel cari oran verisi eksik (C6)
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Veri ?
85
2019-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8811.35), TRAMA-99 çizgisi (8811.35) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 8811.349609375
TRAMA: 8811.349609375
Fark: %+0.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%45.5
ROE %45.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 5.4x
F/K 0.0x — sektör medyanının (5.4x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Sektor: 3.97x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (0.0x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
29.6x
Faiz karşılama 29.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
92/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (92/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.9%
Artı %127.9 beklenen değer (308.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 406.44 | PD/DD hedefi: 406.44 | EV/EBITDA hedefi: 246.49 | DCF hedefi: 406.44
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%26.9) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 29.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.9
ROIC (%26.9) sermaye maliyetinin (29.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54,516.09
DCF modeli 54516.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40139.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 135.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Güncel cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 5.4x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.00x
vs 3.97x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%26.9
vs %29.9 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında