/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
85/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
82/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+148.0%
DCF Değer ?
383.51
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
610
2024-03-18 → 2026-04-11
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.7
VaR 95% ?
%3.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.7
20.07.2025 → 27.10.2025
Çarpıklık ?
0.70
Parametrik%3.38
Historik%3.24
Cornish-Fisher%2.75
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (65.47), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 65.47000122070312
TRAMA: 83.0697
Fark: %-21.2
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
0.5x
Sektör: 7.6x
F/K 0.5x — sektör medyanının (7.6x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
0.3x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (3.5x) %91 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (166.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 201.15 | EV/EBITDA hedefi: 201.15 | DCF hedefi: 201.15
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
383.51
DCF modeli 383.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %472.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 67.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
0.5x
vs 7.6x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
0.3x
vs 3.5x
Sektörden %91 daha düşük EV/EBITDA
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.