/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺3.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+1.2%
ROIC ?
5.3%
DCF Değer ?
0.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
611
2024-03-18 → 2026-04-12
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.7
26.01.2026 → 12.04.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%2.63
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.26
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.94), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.940500020980835
TRAMA: 2.3019
Fark: %-15.7
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
28.1x
Sektör: 5.9x
F/K 28.1x — sektör medyanının (5.9x) %377 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.26x
Sektör: 0.66x
PD/DD 0.26x — sektör medyanının (0.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Sektör: 2.3x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (2.3x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
21.5x
Faiz karşılama 21.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.2%
Artı %1.2 beklenen değer (2.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.51 | PD/DD hedefi: 5.30 | EV/EBITDA hedefi: 1.73 | DCF hedefi: 0.82
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 21.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (44.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.82
DCF (0.82) güncel fiyatın %60.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺3.6
Graham değeri (₺3.6) güncel fiyatın %76.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
28.1x
vs 5.9x
Sektör medyanının %377 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.26x
vs 0.66x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2.7x
vs 2.3x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.3
vs %44.3 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.