/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$63.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-19.7%
ROIC ?
20.3%
DCF Değer ?
312.61
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.4
11.09.2025 → 12.12.2025
Çarpıklık ?
-0.80
Parametrik%2.43
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.49
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (438.26), TRAMA-99 çizgisi (427.47) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 438.2550048828125
TRAMA: 427.4676
Fark: %+2.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%100.3
ROE %100.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.6
Hasılat başına brüt kâr %51.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
33.9x
Sektör: 32.9x
F/K 33.9x — sektör medyanının (32.9x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
31.34x
Sektör: 4.65x
PD/DD 31.34x — sektör medyanının %574 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.8x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (21.8x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.27x
Borç/Özkaynak 4.27x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.6x
Faiz karşılama 12.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.3
Hasılat yıllık %12.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.2
Net kâr yıllık %6.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (347.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 404.03 | PD/DD hedefi: 108.26 | EV/EBITDA hedefi: 413.92 | DCF hedefi: 312.61
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 12.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.3
ROIC (%20.3) sermaye maliyetini 11.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
312.61
DCF (312.61) güncel fiyatın %27.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 433.03
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$63.1
Güncel fiyat Graham değerinin %85.4 üzerinde ($63.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
33.9x
vs 32.9x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
31.34x
vs 4.65x
Sektörden %574 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.8x
vs 21.8x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%20.3
vs %8.9 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.