/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$132.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-4.2%
ROIC ?
29.2%
DCF Değer ?
208.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
10090
1986-03-13 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.4
28.10.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%2.70
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (407.10), TRAMA-99 çizgisi (414.89) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 407.0990905761719
TRAMA: 414.8936
Fark: %-1.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%35.7
Net kâr marjı %35.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.8
ROE %33.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%61.9
FAVÖK marjı %61.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.0
Hasılat başına brüt kâr %69.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
25.8x
Sektör: 32.9x
F/K 25.8x — sektör medyanına (32.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.46x
Sektör: 4.65x
PD/DD 8.46x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.2x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
72.4x
Faiz karşılama 72.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.5
Net kâr yıllık %59.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.2%
Eksi %4.2 beklenen değer (396.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 491.33 | PD/DD hedefi: 246.08 | EV/EBITDA hedefi: 555.08 | DCF hedefi: 208.48
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 72.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.2
ROIC (%29.2) sermaye maliyetini 19.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
208.48
DCF (208.48) güncel fiyatın %49.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 413.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$132.8
Güncel fiyat Graham değerinin %67.9 üzerinde ($132.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
25.8x
vs 32.9x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.46x
vs 4.65x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.2x
vs 21.8x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%29.2
vs %9.7 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%39.0
vs %62.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.0
📈 Grafikler