/
Giriş Yap
MSFT
Microsoft
Technology
Pusula Sağlamlık ?
60/100
Güçlü
Potansiyel ?
+3.3%
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
76/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
28.5%
DCF Değer ?
241.99
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$132.8
Pahalı
Veri ?
10056
1986-03-13 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (413.27), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 413.2699890136719
TRAMA: 492.8192
Fark: %-16.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%35.7
Net kâr marjı %35.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.8
ROE %33.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%61.9
FAVÖK marjı %61.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.0
Hasılat başına brüt kâr %69.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
25.8x
Sektor: 36.0x
F/K 25.8x — sektör medyanına (36.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.46x
Sektor: 5.05x
PD/DD 8.46x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.2x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (23.9x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
72.4x
Faiz karşılama 72.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.5
Net kâr yıllık %59.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.3%
Artı %3.3 beklenen değer (427.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 547.13 | PD/DD hedefi: 268.72 | EV/EBITDA hedefi: 608.10 | DCF hedefi: 241.99
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%28.5) – WACC (%9.9) farkı +18.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 72.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.5
ROIC (%28.5) sermaye maliyetini 18.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
241.99
DCF (241.99) güncel fiyatın %41.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 413.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$132.8
Güncel fiyat Graham değerinin %67.9 üzerinde ($132.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
25.8x
vs 36.0x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.46x
vs 5.05x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.2x
vs 23.9x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.5
vs %9.9 WACC
ROIC 18.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%39.0
vs %62.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.0