/
Giriş Yap
MS
Morgan Stanley
Financials
Pusula Sağlamlık ?
45/100
Orta
Potansiyel ?
+14.1%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
45/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$96.5
Pahalı
Veri ?
8299
1993-02-23 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (177.89), TRAMA-99 çizgisi (181.35) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 177.88999938964844
TRAMA: 181.3499
Fark: %-1.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%27.0
Net kâr marjı %27.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-56.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-56.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
23.2x
Sektor: 27.7x
F/K 23.2x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.30x
Sektor: 4.09x
PD/DD 3.30x — sektör medyanı (4.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
3.21x
Borç/Özkaynak 3.21x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.1
Hasılat yıllık %19.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.6
Net kâr yıllık %44.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.1%
Artı %14.1 beklenen değer (202.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 225.31 | PD/DD hedefi: 229.04
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100).
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$96.5
Güncel fiyat Graham değerinin %45.8 üzerinde ($96.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
23.2x
vs 27.7x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.30x
vs 4.09x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)