/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$100.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-4.7%
ROIC ?
4.3%
DCF Değer ?
3.75
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
8334
1993-02-23 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.7
VaR 95% ?
%2.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.8
15.01.2026 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
0.05
Parametrik%2.96
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.65
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (188.31), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 188.30999755859375
TRAMA: 171.5004
Fark: %+9.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.0
Net kâr marjı %27.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-31.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-31.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
21.5x
Sektör: 25.8x
F/K 21.5x — sektör medyanına (25.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.30x
Sektör: 3.51x
PD/DD 3.30x — sektör medyanı (3.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
3.21x
Borç/Özkaynak 3.21x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.4
Hasılat yıllık %11.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.4
Net kâr yıllık %18.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (169.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 215.33 | PD/DD hedefi: 196.92 | DCF hedefi: 44.47
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100).
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.75
DCF (3.75) güncel fiyatın %97.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 177.89
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$100.2
Güncel fiyat Graham değerinin %43.7 üzerinde ($100.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
21.5x
vs 25.8x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.30x
vs 3.51x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%4.3
vs %10.1 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.