/
Giriş Yap
MR
MRVL
Technology
Pusula Sağlamlık ?
54/100
Orta
Potansiyel ?
+2.3%
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
79/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
6.8%
DCF Değer ?
16.74
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$31.7
Pahalı
Veri ?
6441
2000-06-30 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (82.01), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 82.01000213623047
TRAMA: 77.6802
Fark: %+5.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.4
Hasılat başına brüt kâr %50.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
28.6x
Sektor: 36.0x
F/K 28.6x — sektör medyanına (36.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.27x
Sektor: 5.05x
PD/DD 5.27x — sektör medyanının (5.05x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
16.2x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (23.9x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
21.1x
Faiz karşılama 21.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.3%
Artı %2.3 beklenen değer (83.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 101.37 | PD/DD hedefi: 79.57 | EV/EBITDA hedefi: 121.00 | DCF hedefi: 20.50
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 21.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.74
DCF (16.74) güncel fiyatın %79.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$31.7
Güncel fiyat Graham değerinin %61.3 üzerinde ($31.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
28.6x
vs 36.0x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
5.27x
vs 5.05x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.2x
vs 23.9x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.8
vs %10.0 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7
vs %56.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7