/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺1.8
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+5.5%
ROIC ?
19.6%
DCF Değer ?
0.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
594
2024-03-18 → 2026-04-11
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.7
09.10.2025 → 18.11.2025
Çarpıklık ?
-0.25
Parametrik%3.27
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.74
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.94), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 0.9422000050544739
TRAMA: 0.8032
Fark: %+17.3
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.3x
Sektör: 5.9x
F/K 7.3x — sektör medyanının (5.9x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.67x
Sektör: 0.66x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (0.66x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
1.4x
Sektör: 2.3x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.3x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.5%
Artı %5.5 beklenen değer (0.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.68 | PD/DD hedefi: 0.84 | EV/EBITDA hedefi: 1.39 | DCF hedefi: 0.70
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%19.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.6
ROIC (%19.6) sermaye maliyetinin (45.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.70
DCF (0.70) güncel fiyatın %15.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1.8
Graham değeri (₺1.8) güncel fiyatın %115.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.3x
vs 5.9x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.67x
vs 0.66x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1.4x
vs 2.3x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%19.6
vs %45.8 WACC
ROIC 26.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.