/
Giriş Yap
MR
MRGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Potansiyel?
+66.9%
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
67/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
0.9%
DCF Değer ?
0.38
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺11.4
Ucuz
Veri ?
3971
2010-09-24 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%72.4
VaR 95% ?
%7.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%62.8
04.09.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
-2.23
Parametrik%7.37
Historik%5.41
Cornish-Fisher%7.86
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.45), TRAMA-99 çizgisinin %46.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 1.4500000476837158
TRAMA: 2.6866
Diff: %-46.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-3.6
Net kâr marjı %-3.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -24.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%81.5
FAVÖK marjı %81.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%94.4
Hasılat başına brüt kâr %94.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%137.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %137.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
1.6x
Sector: 15.9x
F/K 1.6x — sektör medyanının (15.9x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.23x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.23x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (10.2x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+467.5
Net kâr yıllık %467.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+66.9%
Artı %66.9 beklenen değer (2.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.35 | EV/EBITDA hedefi: 4.35 | DCF hedefi: 0.38
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (34.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.38
DCF (0.38) güncel fiyatın %73.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.4
Graham değeri (₺11.4) güncel fiyatın %686.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
1.6x
vs 15.9x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.23x
vs 1.77x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2.2x
vs 10.2x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.9
vs %34.3 WACC
ROIC 33.4 baz puan sermaye maliyetinin altında