/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺142.6
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
7575
1996-07-31 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.9
04.07.2025 → 19.11.2025
Çarpıklık ?
0.15
Parametrik%2.52
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.35
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (225.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 225.0
TRAMA: 208.2776
Fark: %+8.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%54.7
Net kâr marjı %54.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%302.1
FAVÖK marjı %302.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%77.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %77.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.66x
Cari oran 2.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.5
Net kâr yıllık %5.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 904.6M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺142.6
Graham içsel değer: ₺142.6. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.