/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1.9
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
2877
2014-11-25 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.2
VaR 95% ?
%1.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.0
21.08.2025 → 10.03.2026
Çarpıklık ?
-0.04
Parametrik%1.95
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.89
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.45), TRAMA-99 çizgisi (4.59) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.449999809265137
TRAMA: 4.5901
Fark: %-3.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.4
ROE %21.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.7
Net kâr yıllık %1.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 125.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 124.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1.9
Graham içsel değer: ₺1.9. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.