/
Giriş Yap
MP
MPC
Marathon Petroleum
Energy
Pusula Sağlamlık ?
37/100
Zayıf
Potansiyel ?
-32.3%
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
8.1%
DCF Değer ?
43.04
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$34.9
Pahalı
Veri ?
3679
2011-06-24 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (204.15), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 204.14999389648438
TRAMA: 183.4899
Fark: %+11.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.0
Hasılat başına brüt kâr %8.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
64.8x
Sektor: 31.1x
F/K 64.8x — sektör medyanının (31.1x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.87x
Sektor: 4.45x
PD/DD 11.87x — sektör medyanının %167 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.5x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 22.5x — sektör medyanının (16.5x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.00x
Borç/Özkaynak 2.00x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.3
Net kâr yıllık %120.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (138.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 123.98 | PD/DD hedefi: 82.97 | EV/EBITDA hedefi: 149.97 | DCF hedefi: 51.04
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.04
DCF (43.04) güncel fiyatın %78.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 204.15
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$34.9
Güncel fiyat Graham değerinin %82.9 üzerinde ($34.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
64.8x
vs 31.1x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
11.87x
vs 4.45x
Sektörden %167 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.5x
vs 16.5x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.1
vs %9.1 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3