/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$39.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-31.6%
ROIC ?
9.6%
DCF Değer ?
98.19
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3714
2011-06-24 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.8
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-0.64
Parametrik%3.47
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.55
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (229.95), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 229.9499969482422
TRAMA: 204.0585
Fark: %+12.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.0
ROE %24.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.0
Hasılat başına brüt kâr %8.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
50.1x
Sektör: 28.4x
F/K 50.1x — sektör medyanının (28.4x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.87x
Sektör: 4.08x
PD/DD 11.87x — sektör medyanının %191 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.1x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (15.2x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.00x
Borç/Özkaynak 2.00x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+313.7
Net kâr yıllık %313.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.6%
Eksi %31.6 beklenen değer (139.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 122.56 | PD/DD hedefi: 77.40 | EV/EBITDA hedefi: 155.03 | DCF hedefi: 98.19
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
98.19
DCF (98.19) güncel fiyatın %51.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 204.15
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$39.7
Güncel fiyat Graham değerinin %80.6 üzerinde ($39.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
50.1x
vs 28.4x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
11.87x
vs 4.08x
Sektörden %191 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
20.1x
vs 15.2x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.6
vs %8.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.