/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺192.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+28.7%
ROIC ?
10.5%
DCF Değer ?
222.69
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.5
02.01.2026 → 23.01.2026
Çarpıklık ?
-0.41
Parametrik%2.19
Historik%2.17
Cornish-Fisher%2.32
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (215.80), TRAMA-99 çizgisi (221.35) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 215.8000030517578
TRAMA: 221.3537
Fark: %-2.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.3
Hasılat başına brüt kâr %25.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.5x
Sektör: 23.0x
F/K 13.5x — sektör medyanının (23.0x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.11x
Sektör: 3.14x
PD/DD 2.11x — sektör medyanının (3.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.3x
Sektör: 13.8x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanı (13.8x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.93x
Cari oran 2.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.7%
Artı %28.7 beklenen değer (278.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 367.63 | PD/DD hedefi: 334.93 | EV/EBITDA hedefi: 242.78 | DCF hedefi: 222.69
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%10.5) – WACC (%7.9) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.69
DCF (222.69) güncel fiyatla (%+2.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 216.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺192.1
Güncel fiyat Graham değerinin %11.2 üzerinde (₺192.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.5x
vs 23.0x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.11x
vs 3.14x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.3x
vs 13.8x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.5
vs %7.9 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %18.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.