/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
86/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$130.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+128.9%
ROIC ?
18.4%
DCF Değer ?
298.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
513
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.5
VaR 95% ?
%6.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%65.3
03.04.2025 → 11.02.2026
Çarpıklık ?
-2.86
Parametrik%6.32
Historik%5.12
Cornish-Fisher%7.61
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (143.36), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 143.36000061035156
TRAMA: 163.6218
Fark: %-12.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.6
FAVÖK marjı %1.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.1
Hasılat başına brüt kâr %8.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.4x
Sektör: 31.1x
F/K 14.4x — sektör medyanının (31.1x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.62x
Sektör: 4.25x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (4.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
Sektör: 18.6x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (18.6x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-163.7
Net kâr yıllık %-163.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
+128.9%
Artı %128.9 beklenen değer (305.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 400.59 | PD/DD hedefi: 355.75 | EV/EBITDA hedefi: 377.35 | DCF hedefi: 298.10
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%18.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.4
ROIC (%18.4) sermaye maliyetini 9.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
298.10
DCF modeli 298.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 133.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$130.8
Graham değeri ($130.8) güncel fiyata yakın (%-2.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.4x
vs 31.1x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.62x
vs 4.25x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.6x
vs 18.6x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%18.4
vs %8.8 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %2.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.