/
Giriş Yap
MO
MOBTL
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Potansiyel?
-17.8%
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
52/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
0.56
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.7
Pahalı
Veri ?
1080
2021-11-25 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.0
VaR 95% ?
%5.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.5
20.05.2025 → 02.06.2025
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%5.99
Historik%5.59
Cornish-Fisher%5.49
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.86), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 9.859999656677246
TRAMA: 8.8808
Diff: %+11.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 16.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.8x) %495 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.33x
Sector: 2.32x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.9x
Sector: 8.9x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (8.9x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.5
Net kâr yıllık %-69.5 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (8.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2.46 | PD/DD hedefi: 17.23 | EV/EBITDA hedefi: 6.83 | DCF hedefi: 2.46
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (38.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.56
DCF (0.56) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.86
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3.7
Güncel fiyat Graham değerinin %62.5 üzerinde (₺3.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 16.8x
Sektör medyanının %495 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.33x
vs 2.32x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.9x
vs 8.9x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.6
vs %38.7 WACC
ROIC 33.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6