/
Giriş Yap
MOBTL
MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ
Bilişim ve Yazılım
Pusula Sağlamlık ?
38/100
Zayıf
Potansiyel ?
-22.7%
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
52/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
0.54
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.7
Pahalı
Veri ?
1070
2021-11-25 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %2735.1 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %24.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺17M | ₺18M | %+2735.1 | ₺4.0B | ₺4.2B | %0.9 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺603,519 | ₺643,336 | %-92.7 | ₺3.1B | ₺3.4B | %0.0 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺8M | ₺9M | %-86.7 | ₺2.8B | ₺3.1B | %0.5 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺57M | ₺66M | %-73.0 | ₺3.3B | ₺3.9B | %3.8 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺218M | ₺246M | — | ₺2.9B | ₺3.3B | %13.7 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (11.21), TRAMA-99 çizgisinin %32.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 11.210000038146973
TRAMA: 8.4469
Fark: %+32.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 19.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.0x) %426 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.51x
Sektor: 2.26x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.4x
Sektor: 9.4x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (9.4x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.5
Net kâr yıllık %-69.5 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.7%
Eksi %22.7 beklenen değer (8.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2.80 | PD/DD hedefi: 16.74 | EV/EBITDA hedefi: 7.30 | DCF hedefi: 2.80
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (38.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.54
DCF (0.54) güncel fiyatın %95.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.21
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3.7
Güncel fiyat Graham değerinin %67.0 üzerinde (₺3.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 19.0x
Sektör medyanının %426 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.51x
vs 2.26x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.4x
vs 9.4x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.6
vs %38.9 WACC
ROIC 33.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6