/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
£1.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-46.3%
ROIC ?
42.2%
DCF Değer ?
4.93
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.8
20.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-1.30
Parametrik%2.27
Historik%1.72
Cornish-Fisher%2.47
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (285.00), TRAMA-99 çizgisi (287.88) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 285.0
TRAMA: 287.8756
Fark: %-1.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
208.94x
Sektör: 67.26x
PD/DD 208.94x — sektör medyanının %211 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.20x
Borç/Özkaynak 2.20x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.7
Hasılat yıllık %48.7 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+183.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 19.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.3%
Eksi %46.3 beklenen değer (145.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 67.90 | PD/DD hedefi: 89.05 | DCF hedefi: 67.90
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100).
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.2
ROIC (%42.2) sermaye maliyetini 31.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.93
DCF (4.93) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 271.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
£1.9
Graham içsel değer: £1.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
208.94x
vs 67.26x
Sektörden %211 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%42.2
vs %10.7 WACC
ROIC 31.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.