/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
26/100
Zayıf
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺1,091.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-48.6%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
580.80
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
250
2025-04-09 → 2026-03-24
Risk Analizi (VaR)
Düşük
249 gün
Yıllık Volatilite ?
-
VaR 95% ?
-
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
-
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
-
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
-
Çarpıklık ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8020.00), TRAMA-99 çizgisi (8020.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 8020.0
TRAMA: 8020.0
Fark: %+0.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-21.0
Hasılat başına brüt kâr %-21.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 15.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.4x) %549 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.47x
Sektör: 3.59x
PD/DD 9.47x — sektör medyanının %164 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
39.8x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 39.8x — sektör medyanının (16.4x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.6%
Eksi %48.6 beklenen değer (4120.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2005.00 | PD/DD hedefi: 3091.14 | EV/EBITDA hedefi: 3314.10 | DCF hedefi: 2005.00
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
580.80
DCF (580.80) güncel fiyatın %92.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8020.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1,091.2
Güncel fiyat Graham değerinin %86.4 üzerinde (₺1,091.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 15.4x
Sektör medyanının %549 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
9.47x
vs 3.59x
Sektörden %164 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
39.8x
vs 16.4x
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.9
vs %11.1 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.