/
Giriş Yap
MN
MNDTR
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Potansiyel?
+46.0%
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
67/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
29.0%
DCF Değer ?
1.23
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺6.6
Makul
Veri ?
5590
2004-05-31 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.5
VaR 95% ?
%4.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.5
03.11.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%4.88
Historik%4.68
Cornish-Fisher%4.57
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.82), TRAMA-99 çizgisinin %29.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 5.820000171661377
TRAMA: 8.2416
Diff: %-29.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.3
ROE %43.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.6
Hasılat başına brüt kâr %21.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.4x
Sector: 20.1x
F/K 6.4x — sektör medyanının (20.1x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.77x
Sector: 2.69x
PD/DD 2.77x — sektör medyanının (2.69x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
6.2x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (10.2x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+103.7
Hasılat yıllık %103.7 büyüdü (2022/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.0
Net kâr yıllık %72.0 artmış (2022/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.0%
Artı %46.0 beklenen değer (8.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17.46 | PD/DD hedefi: 6.40 | EV/EBITDA hedefi: 9.63 | DCF hedefi: 1.46
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%29.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetinin (38.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.23
DCF (1.23) güncel fiyatın %78.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.6
Graham değeri (₺6.6) güncel fiyata yakın (%+13.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.4x
vs 20.1x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.77x
vs 2.69x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.2x
vs 10.2x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%29.0
vs %38.8 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7