/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
70/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺6.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+54.7%
ROIC ?
40.4%
DCF Değer ?
1.93
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
5612
2004-05-31 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.2
VaR 95% ?
%4.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.4
03.11.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%4.60
Historik%4.29
Cornish-Fisher%4.09
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-9.6) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %43.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺216M | ₺359M | %-9.6 | ₺2.0B | ₺3.4B | %43.3 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺216M | ₺398M | %-15.3 | ₺2.0B | ₺3.7B | %43.3 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺216M | ₺469M | %+35.4 | ₺2.0B | ₺4.4B | %43.3 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺216M | ₺347M | %+3.9 | ₺2.0B | ₺3.3B | %43.3 |
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺126M | ₺334M | %-5.4 | ₺995M | ₺2.6B | %41.0 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺126M | ₺353M | %-4.2 | ₺995M | ₺2.8B | %41.0 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺126M | ₺368M | %+19.8 | ₺995M | ₺2.9B | %41.0 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺126M | ₺307M | — | ₺995M | ₺2.4B | %41.0 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.07), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 6.070000171661377
TRAMA: 7.8119
Fark: %-22.3
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.7x
Sektör: 21.4x
F/K 6.7x — sektör medyanının (21.4x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.89x
Sektör: 2.74x
PD/DD 2.89x — sektör medyanının (2.74x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
5.6x
Sektör: 11.9x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (11.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.7%
Artı %54.7 beklenen değer (9.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.21 | PD/DD hedefi: 6.50 | EV/EBITDA hedefi: 12.80 | DCF hedefi: 1.93
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%40.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.4
ROIC (%40.4) sermaye maliyetinin (42.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.93
DCF (1.93) güncel fiyatın %68.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.6
Graham değeri (₺6.6) güncel fiyata yakın (%+8.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.7x
vs 21.4x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.89x
vs 2.74x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.6x
vs 11.9x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%40.4
vs %42.3 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.