/
Giriş Yap
MM
MMCAS
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
52/100
ROIC ?
-91.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
3654
2011-12-12 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%80.5
VaR 95% ?
%7.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.7
11.12.2025 → 27.02.2026
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%7.66
Historik%6.65
Cornish-Fisher%7.26
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (91.75), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 91.75
TRAMA: 110.335
Diff: %-16.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-21.1
Net kâr marjı %-21.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -37.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-438.0
ROE %-438.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-3.5
FAVÖK marjı %-3.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Şirket zarar ediyor, F/K hesaplanamıyor.
PD/DD Oranı
635.09x
PD/DD 635.09x. Yüksek defter değeri oranı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.3x
Faiz karşılama -0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+160.7
Hasılat yıllık %160.7 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.2
Zarar %90.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 282.2K). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -3.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-91.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı -0.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-91.1
ROIC (%-91.1) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
⚡ ROIC vs WACC
%-91.1
vs %39.1 WACC
ROIC 130.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-103.0
vs %-29.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-103.0