/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
40/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
3676
2011-12-12 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%81.4
VaR 95% ?
%7.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.2
11.12.2025 → 10.04.2026
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%7.84
Historik%6.73
Cornish-Fisher%7.43
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %195.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %10 | ×1.00 | ₺-1M | ₺-1M | %-195.8 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-1M | ₺-1M | %-197.9 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-1M | ₺-1M | %-196.9 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-1M | ₺-1M | %-207.8 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺-1M | ₺-1M | %-190.5 | ₺2M | ₺2M | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-1M | ₺-1M | — | ₺2M | ₺2M | — |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (81.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 81.0
TRAMA: 108.0556
Fark: %-25.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-52.5
Net kâr marjı %-52.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%364.7
ROE %364.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-13.5
FAVÖK marjı %-13.5 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-51.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-51.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Şirket zarar ediyor, F/K hesaplanamıyor.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 33/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-52.5
vs %-13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-52.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.