/
Giriş Yap
MMCAS
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
Holding
Pusula Sağlamlık ?
-
Potansiyel ?
-
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
52/100
ROIC ?
-91.1%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
3644
2011-12-12 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %249.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %-134.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-649,890 | ₺-678,187 | %-249.1 | ₺3M | ₺3M | %-134.9 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺426,578 | ₺454,721 | %-39.7 | ₺3M | ₺3M | %113.6 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-685,641 | ₺-754,362 | %-109.9 | ₺339,438 | ₺373,460 | %-182.4 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-7M | ₺-8M | %-888.7 | ₺1M | ₺1M | %-1204.4 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺819,462 | ₺967,588 | %-47.9 | ₺6M | ₺7M | — |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺2M | ₺2M | %-73.7 | ₺3M | ₺4M | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺6M | ₺7M | %+192.4 | ₺9M | ₺10M | %1002.9 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺-2M | ₺-2M | %-524.9 | ₺1M | ₺2M | — |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (88.70), TRAMA-99 çizgisinin %20.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 88.69999694824219
TRAMA: 111.1465
Fark: %-20.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-21.1
Net kâr marjı %-21.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -37.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-438.0
ROE %-438.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-3.5
FAVÖK marjı %-3.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Şirket zarar ediyor, F/K hesaplanamıyor.
PD/DD Oranı
613.98x
PD/DD 613.98x. Yüksek defter değeri oranı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.3x
Faiz karşılama -0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+160.7
Hasılat yıllık %160.7 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.2
Zarar %90.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 282.2K). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -3.0M).
🔍 Skor Aciklamalari
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-91.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı -0.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-91.1
ROIC (%-91.1) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
⚡ ROIC vs WACC
%-91.1
vs %39.1 WACC
ROIC 130.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-103.0
vs %-29.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-103.0