/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Potansiyel?
-7.1%
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
8.0%
DCF Değer ?
274.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$261.7
Pahalı
Veri ?
8060
1994-02-17 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.5
10.02.2026 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%2.45
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.38
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (584.51), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 584.510009765625
TRAMA: 621.1656
Diff: %-5.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.1
Hasılat başına brüt kâr %33.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
35.0x
Sector: 32.5x
F/K 35.0x — sektör medyanının (32.5x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.39x
Sector: 5.03x
PD/DD 4.39x — sektör medyanı (5.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
21.8x
Sector: 20.5x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (20.5x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.97x
Cari oran 2.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.1
Net kâr yıllık %-5.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.1%
Eksi %7.1 beklenen değer (657.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 684.99 | PD/DD hedefi: 845.74 | EV/EBITDA hedefi: 663.71 | DCF hedefi: 274.91
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
274.91
DCF (274.91) güncel fiyatın %61.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 708.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$261.7
Güncel fiyat Graham değerinin %63.0 üzerinde ($261.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
35.0x
vs 32.5x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.39x
vs 5.03x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.8x
vs 20.5x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.0
vs %9.2 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.4
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.4