/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$67.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-1.9%
ROIC ?
25.6%
DCF Değer ?
128.24
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.7
09.05.2025 → 29.10.2025
Çarpıklık ?
-0.48
Parametrik%2.88
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.92
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (168.79), TRAMA-99 çizgisi (177.07) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 168.7899932861328
TRAMA: 177.0725
Fark: %-4.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.6
Net kâr marjı %32.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.3
FAVÖK marjı %55.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.8
Hasılat başına brüt kâr %59.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
27.4x
Sektör: 29.1x
F/K 27.4x — sektör medyanına (29.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.91x
Sektör: 4.29x
PD/DD 4.91x — sektör medyanının (4.29x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.50x
Cari oran 2.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
627.9x
Faiz karşılama 627.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+41.6
Net kâr yıllık %41.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.9%
Eksi %1.9 beklenen değer (161.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 162.57 | PD/DD hedefi: 151.62 | EV/EBITDA hedefi: 191.84 | DCF hedefi: 128.24
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%25.6) – WACC (%11.2) farkı +14.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 627.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 14.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128.24
DCF (128.24) güncel fiyatın %22.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 164.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.3
Güncel fiyat Graham değerinin %59.1 üzerinde ($67.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
27.4x
vs 29.1x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.91x
vs 4.29x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.0x
vs 16.4x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%25.6
vs %11.2 WACC
ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%29.1
vs %53.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.