/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$58.7
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+43.9%
ROIC ?
9.3%
DCF Değer ?
51.69
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.4
VaR 95% ?
%3.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.7
31.03.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
-0.59
Parametrik%3.12
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.31
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (48.40), TRAMA-99 çizgisinin %26.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 48.400001525878906
TRAMA: 66.0033
Fark: %-26.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%54.6
Net kâr marjı %54.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +41.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.6
ROE %19.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.8
FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.8
Hasılat başına brüt kâr %37.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.2x
Sektör: 32.6x
F/K 18.2x — sektör medyanının (32.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.49x
Sektör: 4.42x
PD/DD 2.49x — sektör medyanının (4.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.7x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (18.3x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+525.6
Net kâr yıllık %525.6 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.9%
Artı %43.9 beklenen değer (76.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 94.45 | PD/DD hedefi: 98.38 | EV/EBITDA hedefi: 91.27 | DCF hedefi: 51.69
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.69
DCF (51.69) güncel fiyatla (%-3.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 53.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$58.7
Graham değeri ($58.7) güncel fiyata yakın (%+9.8). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.2x
vs 32.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.49x
vs 4.42x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.7x
vs 18.3x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.3
vs %8.9 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%23.1
vs %19.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.