/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺16.2
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
4981
2006-07-28 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.4
VaR 95% ?
%6.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.3
15.05.2025 → 03.06.2025
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%6.10
Historik%6.04
Cornish-Fisher%5.27
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (58.20), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 58.20000076293945
TRAMA: 55.3958
Fark: %+5.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%73.3
Hasılat başına brüt kâr %73.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-44.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-44.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-48.6
Net kâr yıllık %-48.6 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 59.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 46.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺16.2
Graham içsel değer: ₺16.2. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.