/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺9.4
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+31.9%
ROIC ?
7.9%
DCF Değer ?
2.25
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
627
2023-10-18 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.4
VaR 95% ?
%4.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.7
03.09.2025 → 24.12.2025
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%4.02
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.39
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-9.6) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %57 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %56.4 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺309M | ₺514M | %-9.6 | ₺15M | ₺25M | %56.4 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺309M | ₺569M | %-15.3 | ₺15M | ₺27M | %56.4 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺309M | ₺671M | %+35.4 | ₺15M | ₺32M | %56.4 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺309M | ₺496M | %+127.6 | ₺15M | ₺24M | %56.4 |
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺82M | ₺218M | %-5.4 | ₺9M | ₺25M | %34.7 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺82M | ₺230M | %-4.2 | ₺9M | ₺27M | %34.7 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺82M | ₺240M | %+19.8 | ₺9M | ₺28M | %34.7 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺82M | ₺201M | — | ₺9M | ₺23M | %34.7 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.82), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 3.819999933242798
TRAMA: 3.6278
Fark: %+5.3
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
2.6x
Sektör: 14.9x
F/K 2.6x — sektör medyanının (14.9x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.44x
Sektör: 1.92x
PD/DD 1.44x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.0x
Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (9.0x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85844.1x
Faiz karşılama 85844.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (5.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.91 | EV/EBITDA hedefi: 11.42 | DCF hedefi: 2.25
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 85844.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.25
DCF (2.25) güncel fiyatın %41.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.4
Graham değeri (₺9.4) güncel fiyatın %146.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
2.6x
vs 14.9x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.44x
vs 1.92x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.0x
vs 9.0x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.9
vs %43.5 WACC
ROIC 35.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.