/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺0.9
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
8499
1992-07-31 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
20.10.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%2.27
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.73), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.7300000190734863
TRAMA: 1.9425
Fark: %-10.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.7
Hasılat başına brüt kâr %23.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.2
Hasılat yıllık %-17.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+108.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -75.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -92.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺0.9
Graham içsel değer: ₺0.9. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.