/
Giriş Yap
ME
METRO
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Potansiyel?
+83.0%
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-0.8%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7892 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.1
VaR 95% ?
%5.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.3
03.11.2025 → 30.12.2025
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%5.67
Historik%4.43
Cornish-Fisher%4.78
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.58), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 5.579999923706055
TRAMA: 4.7275
Diff: %+18.0
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 24.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.0x.
PD/DD Oranı
0.75x
Sector: 2.19x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.16x
Cari oran 3.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+150.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -165.6M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -516.9M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+83.0%
Artı %83.0 beklenen değer (10.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.35
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7892 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-7.1x
vs 24.0x
Sektör medyanının %129 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.75x
vs 2.19x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.8
vs %39.1 WACC
ROIC 40.0 baz puan sermaye maliyetinin altında