/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7693 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+53.0%
ROIC ?
-6.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6670
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.9
VaR 95% ?
%5.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.3
03.11.2025 → 30.12.2025
Çarpıklık ?
0.72
Parametrik%5.62
Historik%4.43
Cornish-Fisher%4.77
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %183.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺98M | ₺105M | %+183.3 | ₺0 | ₺0 | %9.8 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-34M | ₺-37M | %-104.5 | ₺0 | ₺0 | %-3.6 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺-804M | ₺-821M | %-460.0 | ₺191M | ₺195M | %-83.5 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-193M | ₺-228M | — | ₺1M | ₺2M | %-20.0 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | — | — | — | — | — | — |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.06), TRAMA-99 çizgisinin %49.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 7.059999942779541
TRAMA: 4.7363
Fark: %+49.1
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.3
ROE %-19.3 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 24.7x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.7x.
PD/DD Oranı
0.95x
Sektör: 2.13x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (2.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.16x
Cari oran 3.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-67.5x
Faiz karşılama -67.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+150.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/6). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.0%
Artı %53.0 beklenen değer (10.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.76
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı -67.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.0
ROIC (%-6.0) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7693 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-4.1x
vs 24.7x
Sektör medyanının %117 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.95x
vs 2.13x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-6.0
vs %44.5 WACC
ROIC 50.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.