/
Giriş Yap
METRO
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR
Holding
Pusula Sağlamlık ?
59/100
Güçlü
Potansiyel ?
+86.0%
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
-0.8%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7892 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %183.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺98M | ₺105M | %+183.3 | ₺0 | ₺0 | %9.8 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-34M | ₺-37M | %-110.7 | ₺0 | ₺0 | %-3.6 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-298M | ₺-344M | %-250.8 | ₺9M | ₺11M | %-35.3 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-193M | ₺-228M | %-161.9 | ₺1M | ₺2M | %-20.0 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺-298M | ₺-368M | %-209.7 | ₺9M | ₺11M | %-35.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-298M | ₺-335M | %-134.7 | ₺9M | ₺10M | %-35.3 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺-736M | ₺-966M | %-192.1 | ₺4M | ₺5M | %-66.0 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺-736M | ₺-1.0B | %-194.4 | ₺4M | ₺6M | %-66.0 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.08), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 5.079999923706055
TRAMA: 4.7178
Fark: %+7.7
💰 Karlilik
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 24.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.6x.
PD/DD Oranı
0.69x
Sektor: 2.18x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
3.16x
Cari oran 3.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+150.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -165.6M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -516.9M).
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (9.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.24
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7892 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-6.4x
vs 24.6x
Sektör medyanının %126 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.69x
vs 2.18x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.8
vs %39.1 WACC
ROIC 40.0 baz puan sermaye maliyetinin altında