/
Giriş Yap
META
Meta Platforms
Technology
Pusula Sağlamlık ?
58/100
Güçlü
Potansiyel ?
-6.0%
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
28.0%
DCF Değer ?
406.44
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$203.8
Pahalı
Veri ?
3452
2012-05-18 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (670.72), TRAMA-99 çizgisi (663.20) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 670.719970703125
TRAMA: 663.2029
Fark: %+1.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -33.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.1
ROE %31.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%52.4
FAVÖK marjı %52.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.0
Hasılat başına brüt kâr %82.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
28.0x
Sektor: 36.0x
F/K 28.0x — sektör medyanına (36.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.71x
Sektor: 5.05x
PD/DD 8.71x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.4x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (23.9x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
151.9x
Faiz karşılama 151.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.8
Hasılat yıllık %23.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.3
Net kâr yıllık %9.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.0%
Eksi %6.0 beklenen değer (630.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 636.11 | PD/DD hedefi: 402.74 | EV/EBITDA hedefi: 976.90 | DCF hedefi: 406.44
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%28.0) – WACC (%9.8) farkı +18.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 151.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.0
ROIC (%28.0) sermaye maliyetini 18.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
406.44
DCF (406.44) güncel fiyatın %39.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 670.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$203.8
Güncel fiyat Graham değerinin %69.6 üzerinde ($203.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
28.0x
vs 36.0x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.71x
vs 5.05x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.4x
vs 23.9x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.0
vs %9.8 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1
vs %52.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1