/
Giriş Yap
ME
MEPET
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
+7.6%
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
8.8%
DCF Değer ?
6.11
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7872 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
3754
2011-07-25 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.0
VaR 95% ?
%6.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.8
23.06.2025 → 09.07.2025
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%6.29
Historik%5.01
Cornish-Fisher%5.56
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (27.02), TRAMA-99 çizgisinin %48.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 27.020000457763672
TRAMA: 18.1553
Diff: %+48.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.7
ROE %-3.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.0
Hasılat başına brüt kâr %12.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 19.5x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.5x.
PD/DD Oranı
0.88x
Sector: 2.15x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.2x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (7.8x) %107 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.6x
Faiz karşılama 20.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-28.7
Hasılat yıllık %-28.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.2
Net kâr yıllık %-2.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.6%
Artı %7.6 beklenen değer (29.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 66.15 | EV/EBITDA hedefi: 13.07 | DCF hedefi: 6.76
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 20.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.11
DCF (6.11) güncel fiyatın %77.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7872 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-34.3x
vs 19.5x
Sektör medyanının %276 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.88x
vs 2.15x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.2x
vs 7.8x
Sektörden %107 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.8
vs %40.8 WACC
ROIC 32.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4
vs %2.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4