/
Giriş Yap
MEPET
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ
Toptan Perakende Ticaret
Pusula Sağlamlık ?
47/100
Orta
Potansiyel ?
+9.7%
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
8.8%
DCF Değer ?
6.11
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7872 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
3744
2011-07-25 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %1330.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %39.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺20M | ₺21M | %+1330.6 | ₺1.1B | ₺1.1B | %3.5 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-1M | ₺-1M | %-101.4 | ₺771M | ₺822M | %-0.3 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-99M | ₺-109M | %-553.1 | ₺798M | ₺878M | %-20.7 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺21M | ₺24M | %-84.0 | ₺1.5B | ₺1.8B | %4.9 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-134M | ₺-151M | — | ₺1.0B | ₺1.2B | %-30.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (25.98), TRAMA-99 çizgisinin %60.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 25.979999542236328
TRAMA: 16.2142
Fark: %+60.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.7
ROE %-3.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.0
Hasılat başına brüt kâr %12.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 21.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 21.1x.
PD/DD Oranı
0.85x
Sektor: 2.10x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (2.10x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.6x
Sektor: 8.4x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (8.4x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.6x
Faiz karşılama 20.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-28.7
Hasılat yıllık %-28.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.2
Net kâr yıllık %-2.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.7%
Artı %9.7 beklenen değer (28.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 64.56 | EV/EBITDA hedefi: 14.05 | DCF hedefi: 6.49
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 20.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.11
DCF (6.11) güncel fiyatın %76.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7872 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-33.0x
vs 21.1x
Sektör medyanının %256 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.85x
vs 2.10x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.6x
vs 8.4x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.8
vs %40.8 WACC
ROIC 32.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4
vs %2.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4