/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
20/100
Çok Zayıf
Damodaran ?
3/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1243 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-36.0%
ROIC ?
-23.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
491
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.4
04.05.2025 → 18.06.2025
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%3.80
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.36
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.17), TRAMA-99 çizgisi (4.96) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.170000076293945
TRAMA: 4.9577
Fark: %+4.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-715.7
Net kâr marjı %-715.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-29.8
ROE %-29.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-518.7
FAVÖK marjı %-518.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-160.5
Hasılat başına brüt kâr %-160.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-245.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-245.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 8.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 8.9x.
PD/DD Oranı
12.00x
Sektör: 1.82x
PD/DD 12.00x — sektör medyanının %559 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-78.3x
Faiz karşılama -78.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (3.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.25
Damodaran Değerleme
3/100
Düşük Damodaran skoru (3/100). ROIC (%-23.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -78.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-23.8
ROIC (%-23.8) sermaye maliyetinin (44.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1243 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-40.2x
vs 8.9x
Sektör medyanının %552 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
12.00x
vs 1.82x
Sektörden %559 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-23.8
vs %44.6 WACC
ROIC 68.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.