/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$328.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-0.0%
ROIC ?
15.7%
DCF Değer ?
4,920.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
4690
2007-08-10 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.7
VaR 95% ?
%4.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.3
30.06.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-0.76
Parametrik%4.10
Historik%3.77
Cornish-Fisher%4.37
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1846.79), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1846.7900390625
TRAMA: 2077.6579
Fark: %-11.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.5
ROE %33.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.9
FAVÖK marjı %11.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%43.3
Hasılat başına brüt kâr %43.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
51.6x
Sektör: 42.6x
F/K 51.6x — sektör medyanının (42.6x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
16.59x
Sektör: 4.65x
PD/DD 16.59x — sektör medyanının %257 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.9x
Sektör: 23.8x
EV/EBITDA 28.9x — sektör medyanının (23.8x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
23.9x
Faiz karşılama 23.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.6
Hasılat yıllık %44.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.5
Net kâr yıllık %-12.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (2025.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1574.13 | PD/DD hedefi: 608.56 | EV/EBITDA hedefi: 1666.46 | DCF hedefi: 4920.05
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%15.7) – WACC (%9.1) farkı +6.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 23.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,920.05
DCF modeli 4920.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %142.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2025.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$328.2
Güncel fiyat Graham değerinin %83.8 üzerinde ($328.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
51.6x
vs 42.6x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
16.59x
vs 4.65x
Sektörden %257 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
28.9x
vs 23.8x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%15.7
vs %9.1 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.