/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
79/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺10.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+150.0%
ROIC ?
23.7%
DCF Değer ?
19.61
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3532
2012-06-28 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.9
VaR 95% ?
%6.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%64.6
09.07.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.67
Parametrik%6.69
Historik%5.34
Cornish-Fisher%5.82
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-7.9) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %172 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺62M | ₺81M | %-7.9 | ₺1.0B | ₺1.3B | %19.8 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺62M | ₺88M | %-5.6 | ₺1.0B | ₺1.5B | %19.8 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺62M | ₺93M | %+16.9 | ₺1.0B | ₺1.5B | %19.8 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺62M | ₺80M | %+135.8 | ₺1.0B | ₺1.3B | %19.8 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺20M | ₺34M | %-9.6 | ₺738M | ₺1.2B | %9.9 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺20M | ₺37M | %-15.3 | ₺738M | ₺1.4B | %9.9 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺20M | ₺44M | %+35.4 | ₺738M | ₺1.6B | %9.9 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺20M | ₺33M | %+207.9 | ₺738M | ₺1.2B | %9.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.52), TRAMA-99 çizgisi (2.62) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2.5199999809265137
TRAMA: 2.6165
Fark: %-3.7
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
2.6x
Sektör: 16.7x
F/K 2.6x — sektör medyanının (16.7x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.50x
Sektör: 2.14x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Sektör: 12.3x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (12.3x) %88 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (6.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.56 | PD/DD hedefi: 7.56 | EV/EBITDA hedefi: 7.56 | DCF hedefi: 7.56
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%23.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.7
ROIC (%23.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %19.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.61
DCF modeli 19.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %678.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.52
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺10.5
Graham değeri (₺10.5) güncel fiyatın %316.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
2.6x
vs 16.7x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.50x
vs 2.14x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1.4x
vs 12.3x
Sektörden %88 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%23.7
vs %19.4 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.