/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$55.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+13.3%
ROIC ?
7.1%
DCF Değer ?
91.96
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13342
1973-05-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.0
VaR 95% ?
%2.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.8
25.11.2025 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%2.18
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.19
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (86.44), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 86.44499969482422
TRAMA: 94.759
Fark: %-8.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.8
Hasılat başına brüt kâr %63.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
28.2x
Sektör: 31.1x
F/K 28.2x — sektör medyanına (31.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.66x
Sektör: 4.25x
PD/DD 2.66x — sektör medyanının (4.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.8x
Sektör: 18.6x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanı (18.6x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.54x
Cari oran 2.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.7
Net kâr yıllık %-11.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.3%
Artı %13.3 beklenen değer (114.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 106.87 | PD/DD hedefi: 166.21 | EV/EBITDA hedefi: 112.68 | DCF hedefi: 91.96
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.96
DCF (91.96) güncel fiyatla (%-9.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 101.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$55.6
Güncel fiyat Graham değerinin %45.2 üzerinde ($55.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
28.2x
vs 31.1x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.66x
vs 4.25x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.8x
vs 18.6x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.1
vs %8.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.0
vs %26.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.0
📈 Grafikler