/
Giriş Yap
MD
MDT
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
62/100
Güçlü
Potansiyel ?
+15.5%
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
87/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
11.1%
DCF Değer ?
64.25
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$55.9
Pahalı
Veri ?
13307
1973-05-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (101.42), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 101.41999816894531
TRAMA: 96.1995
Fark: %+5.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.0
Hasılat başına brüt kâr %65.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
27.3x
Sektor: 32.0x
F/K 27.3x — sektör medyanına (32.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.71x
Sektor: 4.19x
PD/DD 2.71x — sektör medyanının (4.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.8x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (19.8x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.5%
Artı %15.5 beklenen değer (117.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 112.96 | PD/DD hedefi: 160.05 | EV/EBITDA hedefi: 145.85 | DCF hedefi: 64.25
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
64.25
DCF (64.25) güncel fiyatın %36.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 101.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$55.9
Güncel fiyat Graham değerinin %44.9 üzerinde ($55.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
27.3x
vs 32.0x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.71x
vs 4.19x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.8x
vs 19.8x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.1
vs %10.0 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7
vs %27.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7