/
Giriş Yap
MD
MDLZ
Mondelez International
Consumer Staples
Pusula Sağlamlık ?
42/100
Orta
Potansiyel ?
-18.0%
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
16.28
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.0
Pahalı
Veri ?
6202
2001-06-13 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (60.65), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 60.650001525878906
TRAMA: 56.8343
Fark: %+6.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.8
Hasılat başına brüt kâr %26.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
49.4x
Sektor: 34.3x
F/K 49.4x — sektör medyanının (34.3x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.63x
Sektor: 5.05x
PD/DD 4.63x — sektör medyanı (5.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
28.5x
Sektor: 22.3x
EV/EBITDA 28.5x — sektör medyanının (22.3x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-61.9
Net kâr yıllık %-61.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.0%
Eksi %18.0 beklenen değer (49.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 40.98 | PD/DD hedefi: 67.76 | EV/EBITDA hedefi: 47.48 | DCF hedefi: 16.28
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.28
DCF (16.28) güncel fiyatın %73.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.0
Güncel fiyat Graham değerinin %68.7 üzerinde ($19.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
49.4x
vs 34.3x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.63x
vs 5.05x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
28.5x
vs 22.3x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.1
vs %9.1 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4