/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-21.3%
ROIC ?
6.2%
DCF Değer ?
31.09
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6237
2001-06-13 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.9
22.07.2025 → 07.01.2026
Çarpıklık ?
-0.21
Parametrik%2.36
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (56.83), TRAMA-99 çizgisi (57.28) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 56.834999084472656
TRAMA: 57.2794
Fark: %-0.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.8
Hasılat başına brüt kâr %26.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
49.4x
Sektör: 32.6x
F/K 49.4x — sektör medyanının (32.6x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.63x
Sektör: 4.42x
PD/DD 4.63x — sektör medyanının (4.42x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
28.5x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 28.5x — sektör medyanının (18.3x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-61.9
Net kâr yıllık %-61.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.3%
Eksi %21.3 beklenen değer (47.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.72 | PD/DD hedefi: 59.44 | EV/EBITDA hedefi: 38.89 | DCF hedefi: 31.09
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.09
DCF (31.09) güncel fiyatın %48.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.0
Güncel fiyat Graham değerinin %68.7 üzerinde ($19.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
49.4x
vs 32.6x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.63x
vs 4.42x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
28.5x
vs 18.3x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.2
vs %8.7 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.