/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$43.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-46.5%
ROIC ?
28.3%
DCF Değer ?
141.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.6
15.01.2026 → 11.02.2026
Çarpıklık ?
-0.32
Parametrik%3.14
Historik%2.60
Cornish-Fisher%3.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (438.93), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 438.92999267578125
TRAMA: 464.6895
Fark: %-5.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.2
Net kâr marjı %32.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%62.2
ROE %62.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%52.9
FAVÖK marjı %52.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.5
Hasılat başına brüt kâr %75.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
60.5x
Sektör: 29.1x
F/K 60.5x — sektör medyanının (29.1x) %107 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
37.58x
Sektör: 4.29x
PD/DD 37.58x — sektör medyanının %776 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
39.6x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 39.6x — sektör medyanının (16.4x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.86x
Borç/Özkaynak 1.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.0
Hasılat yıllık %13.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.4
Net kâr yıllık %54.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.5%
Eksi %46.5 beklenen değer (231.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 214.41 | PD/DD hedefi: 108.43 | EV/EBITDA hedefi: 179.54 | DCF hedefi: 141.19
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.3
ROIC (%28.3) sermaye maliyetini 18.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
141.19
DCF (141.19) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 433.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$43.1
Güncel fiyat Graham değerinin %90.1 üzerinde ($43.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
60.5x
vs 29.1x
Sektör medyanının %107 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
37.58x
vs 4.29x
Sektörden %776 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
39.6x
vs 16.4x
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.3
vs %9.5 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%31.9
vs %50.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.