/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
﷼4.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-26.3%
ROIC ?
7.3%
DCF Değer ?
1.41
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
505
2024-03-17 → 2026-04-06
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.7
VaR 95% ?
%2.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.8
23.09.2025 → 01.04.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%2.99
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.59
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.15), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5.146999835968018
TRAMA: 6.2005
Fark: %-17.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.0
Hasılat başına brüt kâr %32.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.7x
Sektör: 12.8x
F/K 18.7x — sektör medyanının (12.8x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.38x
Sektör: 1.39x
PD/DD 1.38x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.7x
Sektör: 7.9x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (7.9x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
112.3x
Faiz karşılama 112.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 21.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (3.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.45 | PD/DD hedefi: 5.18 | EV/EBITDA hedefi: 2.39 | DCF hedefi: 1.41
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 112.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.41
DCF (1.41) güncel fiyatın %72.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
﷼4.7
Graham içsel değer: ﷼4.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.7x
vs 12.8x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.38x
vs 1.39x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.7x
vs 7.9x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.3
vs %13.5 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1
vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.