/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
29/100
Zayıf
Damodaran ?
9/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-45.7%
DCF Değer ?
89.78
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
15035
1966-07-05 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.8
27.02.2026 → 14.04.2026
Çarpıklık ?
-0.31
Parametrik%1.76
Historik%1.67
Cornish-Fisher%1.80
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (307.36), TRAMA-99 çizgisi (293.14) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 307.3599853515625
TRAMA: 293.1393
Fark: %+4.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.2
Net kâr marjı %32.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-347.9
ROE %-347.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.3
FAVÖK marjı %55.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.0
Hasılat başına brüt kâr %58.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
63.2x
Sektör: 34.6x
F/K 63.2x — sektör medyanının (34.6x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
40.5x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 40.5x — sektör medyanının (17.2x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-25.81x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.7
Hasılat yıllık %9.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.3
Net kâr yıllık %7.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.7%
Eksi %45.7 beklenen değer (176.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 180.85 | PD/DD hedefi: 81.49 | EV/EBITDA hedefi: 138.76 | DCF hedefi: 89.78
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.78
DCF (89.78) güncel fiyatın %72.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 325.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
63.2x
vs 34.6x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
🏢 EV/EBITDA
40.5x
vs 17.2x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%31.9
vs %54.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.9
📈 Grafikler